Patrimônio líquido
R$ 49.754.105,04
classe
R$ 49.754.105,04
R$ 13,20
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FII
54.089.614/0001-10
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST PANORAMA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FII
54.089.614/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 20h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 49.754.105,04 | R$ 13,200702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 49.568.584,26 | R$ 13,151480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 50.232.170,26 | R$ 13,327541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 50.192.967,00 | R$ 13,317140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 50.162.251,91 | R$ 13,308991 | R$ 1.600.010,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 48.571.700,21 | R$ 13,306951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 48.535.646,92 | R$ 13,297073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 48.470.847,22 | R$ 13,279320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 45.878.207,68 | R$ 12,569028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 45.689.773,89 | R$ 12,517403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 45.575.832,22 | R$ 12,486187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 45.293.033,04 | R$ 12,408710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 45.112.788,59 | R$ 12,359329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 44.943.713,48 | R$ 12,313009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 46.154.447,44 | R$ 12,644708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 45.884.214,12 | R$ 12,570673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 45.877.871,72 | R$ 12,568936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 45.866.371,28 | R$ 12,565785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 45.818.602,80 | R$ 12,552698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 45.825.766,03 | R$ 12,554660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 42.649.120,87 | R$ 11,684371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 35.852.795,88 | R$ 9,822415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |