Patrimônio líquido
R$ 99.046.289,26
classe
R$ 99.046.289,26
R$ 0,99
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
-
Fundo/Casca
TP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.299.702/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO TP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.299.702/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 99.046.289,26 | R$ 0,992411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 98.985.885,50 | R$ 0,991805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 98.924.493,39 | R$ 0,991190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.858.668,03 | R$ 0,990531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.801.440,36 | R$ 0,989957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.738.897,11 | R$ 0,989331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.678.892,24 | R$ 0,988729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.611.015,09 | R$ 0,988049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.547.907,05 | R$ 0,987417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 98.496.456,28 | R$ 0,986901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 98.429.812,73 | R$ 0,986234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.386.999,04 | R$ 0,985805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.324.400,01 | R$ 0,985178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.255.862,95 | R$ 0,984491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.200.211,01 | R$ 0,983933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 98.267.913,79 | R$ 0,984612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 98.214.888,16 | R$ 0,984080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.159.155,73 | R$ 0,983522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.089.782,98 | R$ 0,982827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.024.864,97 | R$ 0,982176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 97.946.360,14 | R$ 0,981390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 97.862.882,62 | R$ 0,980553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |