Patrimônio líquido
R$ 52.858.822,00
classe
R$ 52.858.822,00
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
9,96%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION APOENA FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.618.187/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION APOENA FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.618.187/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.858.822,00 | R$ 1,174640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.767.852,43 | R$ 1,172619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.609.106,77 | R$ 1,169091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.595.667,96 | R$ 1,168793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.378.388,19 | R$ 1,163964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.466.425,82 | R$ 1,165921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.503.368,81 | R$ 1,166742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.448.097,79 | R$ 1,165513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.420.433,34 | R$ 1,164899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.496.132,01 | R$ 1,166581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.259.996,44 | R$ 1,161333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.334.848,33 | R$ 1,162997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.261.191,21 | R$ 1,161360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.293.806,51 | R$ 1,162085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.146.883,30 | R$ 1,158820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.956.094,05 | R$ 1,154580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.779.109,10 | R$ 1,150647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.967.043,32 | R$ 1,154823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.051.579,69 | R$ 1,156702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.019.604,71 | R$ 1,155991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.817.345,34 | R$ 1,151497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.804.794,84 | R$ 1,151218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |