Patrimônio líquido
R$ 5.437.886,17
classe
R$ 5.437.886,17
R$ 113,47
19/08/2026
R$ 10.000,00
61
Dias úteis
19
1,73%
Fundo/Casca
MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS FIF
55.250.157/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS CIC MULT
55.250.157/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.437.886,17 | R$ 113,474506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 5.443.621,81 | R$ 113,594194 | R$ 25.000,00 | R$ 31.000,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 5.476.124,28 | R$ 114,146622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 5.484.531,22 | R$ 114,321860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 5.488.179,57 | R$ 114,397908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 5.454.478,53 | R$ 113,695429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 5.442.897,44 | R$ 113,454028 | R$ 0,00 | R$ 243.000,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 5.685.069,67 | R$ 113,437511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 5.699.786,66 | R$ 113,731168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 5.675.095,02 | R$ 113,238481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 5.706.063,37 | R$ 113,856410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 5.692.037,69 | R$ 113,576548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 5.642.224,95 | R$ 112,582605 | R$ 0,00 | R$ 120.097,60 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 5.734.822,57 | R$ 112,045319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 5.735.622,52 | R$ 112,060948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 5.707.826,19 | R$ 111,517871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 5.761.194,98 | R$ 112,560575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 5.756.108,74 | R$ 112,461202 | R$ 0,00 | R$ 198.619,18 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 5.907.587,48 | R$ 111,570906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 5.894.396,65 | R$ 111,321783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 5.938.944,85 | R$ 112,163122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/07/2026 | R$ 5.956.058,25 | R$ 112,486326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |