Patrimônio líquido
R$ 5.019.160,55
classe
R$ 5.019.160,55
R$ 121,34
02/10/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
18
6,57%
Fundo/Casca
MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS FIF
55.250.157/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS CIC MULT
55.250.157/0001-67
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.019.160,55 | R$ 121,338110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/10/2026 | R$ 4.955.853,98 | R$ 119,807675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2026 | R$ 4.922.075,71 | R$ 118,991086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/09/2026 | R$ 4.855.896,48 | R$ 117,391204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/09/2026 | R$ 4.817.643,35 | R$ 116,466435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/09/2026 | R$ 4.821.527,41 | R$ 116,560332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/09/2026 | R$ 4.815.090,02 | R$ 116,404709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/09/2026 | R$ 4.866.434,20 | R$ 117,645953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/09/2026 | R$ 4.884.314,21 | R$ 118,078202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/09/2026 | R$ 4.822.010,46 | R$ 117,270810 | R$ 0,00 | R$ 499.031,98 | 18 |
| 18/09/2026 | R$ 5.278.700,10 | R$ 116,337624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/09/2026 | R$ 5.272.146,72 | R$ 116,193194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/09/2026 | R$ 5.223.652,38 | R$ 115,124424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/09/2026 | R$ 5.201.013,81 | R$ 114,625491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/09/2026 | R$ 5.210.702,96 | R$ 114,839031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/09/2026 | R$ 5.253.250,62 | R$ 115,776742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/09/2026 | R$ 5.237.912,57 | R$ 115,438705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/09/2026 | R$ 5.250.489,57 | R$ 115,715891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/09/2026 | R$ 5.295.590,63 | R$ 116,709876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/09/2026 | R$ 5.286.286,51 | R$ 116,504822 | R$ 0,00 | R$ 209.000,00 | 19 |
| 03/09/2026 | R$ 5.489.481,68 | R$ 116,381754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/09/2026 | R$ 5.457.168,34 | R$ 115,696684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |