Patrimônio líquido
R$ 665.584,68
classe
R$ 665.584,68
R$ 316,68
18/08/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
ITAMARACÁ FIDC RESP LIMITADA
55.554.537/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
GERIBÁ INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ITAMARACÁ FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
55.554.537/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 665.584,68 | R$ 316,675539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 666.411,70 | R$ 317,069024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 667.138,18 | R$ 317,414672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 667.866,17 | R$ 317,761039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 668.592,74 | R$ 318,106731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 669.316,79 | R$ 318,451223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 670.044,19 | R$ 318,797310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 670.771,41 | R$ 319,143310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 671.489,64 | R$ 319,485034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 672.208,29 | R$ 319,826957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 672.923,46 | R$ 320,167225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 673.641,32 | R$ 320,508772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 674.358,54 | R$ 320,850015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 675.030,93 | R$ 321,169928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 675.678,46 | R$ 321,478014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 676.327,83 | R$ 321,786974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 676.976,68 | R$ 322,095688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 677.628,52 | R$ 322,405824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 678.279,37 | R$ 322,715489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 678.930,13 | R$ 323,025111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 679.578,89 | R$ 323,333782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/07/2026 | R$ 680.229,15 | R$ 323,643166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |