Patrimônio líquido
R$ 1.016.635,02
classe
R$ 1.016.635,02
R$ 483,70
01/10/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
ITAMARACÁ FIDC RESP LIMITADA
55.554.537/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
GERIBÁ INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ITAMARACÁ FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
55.554.537/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 18h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.016.635,02 | R$ 483,700201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 1.017.200,28 | R$ 483,969143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 1.017.782,34 | R$ 484,246079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 1.018.347,84 | R$ 484,515136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2026 | R$ 1.018.913,15 | R$ 484,784102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 1.019.480,15 | R$ 485,053872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 1.020.047,27 | R$ 485,323700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 1.020.612,66 | R$ 485,592704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 1.021.179,02 | R$ 485,862170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 1.021.745,58 | R$ 486,131731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 1.022.308,91 | R$ 486,399755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 1.022.864,24 | R$ 486,663973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 1.023.431,51 | R$ 486,933872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 1.023.419,59 | R$ 486,928201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 1.023.407,65 | R$ 486,922520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 1.023.406,69 | R$ 486,922063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 1.023.405,06 | R$ 486,921288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 1.023.398,71 | R$ 486,918266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 1.023.382,11 | R$ 486,910368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 1.023.370,54 | R$ 486,904864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/09/2026 | R$ 9.216.564,83 | R$ 4.385,107901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2026 | R$ 9.213.169,19 | R$ 4.383,492305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |