Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.155,76
13/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO PRINZ NEST FIDC
55.490.625/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRINZ NEST FIDC-CLA ÚNICA
55.490.625/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.155,759865 | R$ 0,00 | R$ 4.003.485,70 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 3.998.515,01 | R$ 1.154,324885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.945.045,07 | R$ 1.138,888734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.891.800,46 | R$ 1.123,517633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.836.965,06 | R$ 1.107,687289 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.137.984,47 | R$ 1.094,397957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.361.821,51 | R$ 1.080,006395 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.267.979,31 | R$ 1.067,874927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.174.440,55 | R$ 1.058,146850 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.145.606,87 | R$ 1.048,535623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.098.518,67 | R$ 1.032,839557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.056.485,37 | R$ 1.018,828457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.013.083,01 | R$ 1.004,361003 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |