Patrimônio líquido
R$ 171.463.229,37
classe
R$ 171.463.229,37
R$ 1.880,43
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NORDE FIDC - RESPONSABILIDADE ILIMITADA
52.200.741/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
NORDE FIDC - RESPONSABILIDADE ILIMITADA-ÚNICA
52.200.741/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 171.463.229,37 | R$ 1.880,433816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 173.284.525,87 | R$ 1.718,661388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 178.358.972,62 | R$ 1.768,990496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 175.269.849,10 | R$ 1.738,352116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 172.403.465,57 | R$ 1.709,922903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 167.630.160,80 | R$ 1.662,580564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 163.944.186,36 | R$ 1.626,022528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 159.984.896,30 | R$ 1.586,753708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 155.850.889,59 | R$ 1.545,752022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 151.801.893,72 | R$ 1.505,593486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 148.216.778,47 | R$ 1.470,035786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 144.170.392,27 | R$ 1.429,903133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 140.252.612,58 | R$ 1.391,046019 | R$ 13.273.321,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 123.247.784,13 | R$ 1.352,330008 | R$ 18.564.470,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 84.923.231,78 | R$ 1.320,054698 | R$ 23.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 60.839.500,40 | R$ 1.299,577502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 59.568.911,82 | R$ 1.272,436774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 58.363.914,17 | R$ 1.246,697118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 57.070.168,36 | R$ 1.219,061734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 55.626.493,62 | R$ 1.188,223755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 54.320.164,10 | R$ 1.160,319574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 53.126.794,47 | R$ 1.134,828301 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |