Patrimônio líquido
R$ 58.125.896,85
classe
R$ 58.125.896,85
R$ 1.229,37
02/10/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
7,51%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION FRIGI DEBENTURES INCENTIVADAS FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.459.928/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION FRIGI DEBENTURES INCENTIVADAS FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.459.928/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 58.125.896,85 | R$ 1.229,373248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 58.114.580,99 | R$ 1.229,133915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 58.111.772,12 | R$ 1.229,074507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 58.174.243,47 | R$ 1.230,395788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 58.260.945,80 | R$ 1.232,229558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 58.281.114,05 | R$ 1.232,656120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 58.381.066,02 | R$ 1.234,770122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 58.487.092,98 | R$ 1.237,012612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 58.519.709,71 | R$ 1.237,702461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 58.606.133,79 | R$ 1.239,530346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 58.610.066,58 | R$ 1.239,613525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 58.590.881,69 | R$ 1.239,207762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 58.614.755,65 | R$ 1.239,712700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 58.578.051,46 | R$ 1.238,936400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 58.627.872,62 | R$ 1.239,990126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 58.724.175,87 | R$ 1.242,026958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 58.716.858,86 | R$ 1.241,872202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 58.719.197,15 | R$ 1.241,921657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 58.711.441,23 | R$ 1.241,757618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 58.718.084,74 | R$ 1.241,898129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 58.685.097,90 | R$ 1.241,200452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 58.666.606,04 | R$ 1.240,809345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |