Patrimônio líquido
R$ 58.479.323,85
classe
R$ 58.479.323,85
R$ 1.236,85
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
12,01%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION FRIGI DEBENTURES INCENTIVADAS FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.459.928/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION FRIGI DEBENTURES INCENTIVADAS FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.459.928/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.479.323,85 | R$ 1.236,848293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.446.363,01 | R$ 1.236,151165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.455.537,56 | R$ 1.236,345209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.400.741,15 | R$ 1.235,186255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.359.616,83 | R$ 1.234,316468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.332.407,63 | R$ 1.233,740989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.284.764,05 | R$ 1.232,733318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.283.637,93 | R$ 1.232,709500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.259.731,17 | R$ 1.232,203868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.228.477,35 | R$ 1.231,542844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.217.613,46 | R$ 1.231,313071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.035.843,69 | R$ 1.227,468607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.035.843,69 | R$ 1.227,468607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.072.127,83 | R$ 1.228,236023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.032.261,98 | R$ 1.227,392854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.999.344,74 | R$ 1.226,696648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.989.656,52 | R$ 1.226,491740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.929.577,42 | R$ 1.225,221056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 57.938.283,74 | R$ 1.225,405197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 57.874.336,96 | R$ 1.224,052711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 57.789.272,28 | R$ 1.222,253577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 57.752.819,36 | R$ 1.221,482591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |