Patrimônio líquido
R$ 504.026.346,51
classe
R$ 504.026.346,51
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
1512
17,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA KEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.153.488/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA KEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.153.488/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 504.026.346,51 | R$ 1,454724 | R$ 366.000,00 | R$ 133.311,74 | 1512 |
| 19/08/2026 | R$ 503.243.601,04 | R$ 1,453136 | R$ 250.023,47 | R$ 752.099,59 | 1512 |
| 18/08/2026 | R$ 502.010.140,57 | R$ 1,448130 | R$ 434.469,44 | R$ 0,00 | 1508 |
| 17/08/2026 | R$ 502.904.526,45 | R$ 1,451966 | R$ 46.283,86 | R$ 14.355,02 | 1504 |
| 14/08/2026 | R$ 503.115.956,75 | R$ 1,452669 | R$ 158.000,00 | R$ 26.037,67 | 1505 |
| 13/08/2026 | R$ 502.972.596,52 | R$ 1,452636 | R$ 40.293,96 | R$ 39.502,46 | 1506 |
| 12/08/2026 | R$ 500.995.975,00 | R$ 1,446930 | R$ 226.276,61 | R$ 21.414,76 | 1507 |
| 11/08/2026 | R$ 500.191.757,49 | R$ 1,445198 | R$ 3.380.502,51 | R$ 0,00 | 1508 |
| 10/08/2026 | R$ 498.865.058,25 | R$ 1,451172 | R$ 2.151.306,86 | R$ 36.047,84 | 1500 |
| 07/08/2026 | R$ 495.972.642,81 | R$ 1,448902 | R$ 225.250,00 | R$ 7.115,96 | 1497 |
| 06/08/2026 | R$ 495.154.416,07 | R$ 1,447148 | R$ 2.984.273,13 | R$ 823.386,18 | 1494 |
| 05/08/2026 | R$ 493.027.664,96 | R$ 1,447248 | R$ 635.624,75 | R$ 253.099,95 | 1491 |
| 04/08/2026 | R$ 492.669.808,19 | R$ 1,447321 | R$ 386.128,99 | R$ 0,00 | 1485 |
| 03/08/2026 | R$ 492.148.945,10 | R$ 1,446925 | R$ 8.000,00 | R$ 4.318.102,39 | 1480 |
| 31/07/2026 | R$ 494.988.043,17 | R$ 1,442638 | R$ 283.189,21 | R$ 36.279,12 | 1480 |
| 30/07/2026 | R$ 492.490.334,54 | R$ 1,436074 | R$ 1.000,00 | R$ 300.000,00 | 1474 |
| 29/07/2026 | R$ 490.337.430,81 | R$ 1,428929 | R$ 348.657,33 | R$ 234.003,28 | 1474 |
| 28/07/2026 | R$ 491.445.481,15 | R$ 1,432493 | R$ 549.000,00 | R$ 0,00 | 1474 |
| 27/07/2026 | R$ 490.525.285,08 | R$ 1,431410 | R$ 258.659,29 | R$ 135.396,03 | 1472 |
| 24/07/2026 | R$ 487.190.521,75 | R$ 1,422036 | R$ 2.578.346,26 | R$ 274.287,85 | 1471 |
| 23/07/2026 | R$ 483.848.571,89 | R$ 1,418992 | R$ 1.140.222,21 | R$ 433.894,43 | 1470 |
| 22/07/2026 | R$ 481.883.690,92 | R$ 1,415296 | R$ 877.249,67 | R$ 93.160,29 | 1474 |