Patrimônio líquido
R$ 547.025.708,83
classe
R$ 547.025.708,83
R$ 1,60
02/10/2026
-
3
Dias
1
19,98%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.150.656/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.150.656/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 547.025.708,83 | R$ 1,600040 | R$ 272.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 545.668.894,27 | R$ 1,596866 | R$ 353.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 544.229.668,56 | R$ 1,593685 | R$ 162.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 543.002.945,31 | R$ 1,590522 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 540.725.797,58 | R$ 1,584173 | R$ 300.000,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 541.693.867,97 | R$ 1,586862 | R$ 65.000,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 540.387.311,89 | R$ 1,583137 | R$ 303.000,00 | R$ 320.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 540.038.540,18 | R$ 1,582066 | R$ 1.810.000,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 537.805.837,09 | R$ 1,580676 | R$ 118.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 537.842.313,18 | R$ 1,581130 | R$ 239.000,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 533.502.401,84 | R$ 1,567611 | R$ 9.620.000,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 529.211.755,16 | R$ 1,562678 | R$ 196.000,00 | R$ 2.750.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 532.988.949,98 | R$ 1,566273 | R$ 3.000.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 531.315.406,24 | R$ 1,570148 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 530.885.814,67 | R$ 1,570801 | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 529.070.290,71 | R$ 1,571051 | R$ 143.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 528.387.409,22 | R$ 1,569448 | R$ 253.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 525.681.925,89 | R$ 1,562130 | R$ 362.000,00 | R$ 450.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 524.728.045,47 | R$ 1,559035 | R$ 222.000,00 | R$ 650.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 526.371.258,54 | R$ 1,562642 | R$ 457.000,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 526.539.133,72 | R$ 1,562123 | R$ 165.000,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 525.906.819,61 | R$ 1,558072 | R$ 233.000,00 | R$ 90.000,00 | 1 |