Patrimônio líquido
R$ 504.536.372,01
classe
R$ 504.536.372,01
R$ 1,55
20/08/2026
-
3
Dias
1
19,96%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.150.656/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.150.656/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 504.536.372,01 | R$ 1,554831 | R$ 367.000,00 | R$ 140.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 503.716.357,65 | R$ 1,553002 | R$ 258.000,00 | R$ 760.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 502.420.804,81 | R$ 1,547466 | R$ 427.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 503.309.419,85 | R$ 1,551521 | R$ 50.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 503.546.707,97 | R$ 1,552361 | R$ 198.000,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 503.386.724,80 | R$ 1,552395 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 501.267.579,51 | R$ 1,545737 | R$ 222.000,00 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 500.434.661,61 | R$ 1,543756 | R$ 3.391.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 499.273.656,78 | R$ 1,550683 | R$ 2.175.000,00 | R$ 37.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 496.195.837,85 | R$ 1,547751 | R$ 225.000,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 495.277.688,22 | R$ 1,545566 | R$ 2.966.000,00 | R$ 825.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 493.185.751,42 | R$ 1,545720 | R$ 635.000,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 493.707.308,03 | R$ 1,545897 | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 493.170.856,28 | R$ 1,545454 | R$ 0,00 | R$ 4.300.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 495.803.244,89 | R$ 1,540273 | R$ 283.000,00 | R$ 36.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 493.240.665,64 | R$ 1,533076 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 491.036.480,83 | R$ 1,525297 | R$ 349.000,00 | R$ 234.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 492.116.386,70 | R$ 1,529010 | R$ 549.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 491.158.862,99 | R$ 1,527739 | R$ 257.000,00 | R$ 135.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 487.775.870,21 | R$ 1,517593 | R$ 2.580.000,00 | R$ 274.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 484.395.093,10 | R$ 1,514233 | R$ 1.141.000,00 | R$ 434.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 482.393.320,44 | R$ 1,510180 | R$ 875.000,00 | R$ 93.000,00 | 1 |