Patrimônio líquido
R$ 528.480.528,86
classe
R$ 528.480.528,86
R$ 1,31
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,59%
Fundo/Casca
XP CASH S1 CI RF REF DI - RESP LIMITADA
54.891.935/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH S1 CI RF REF DI - RESP LIMITADA
54.891.935/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 528.480.528,86 | R$ 1,310643 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 528.209.344,55 | R$ 1,309970 | R$ 59.196.945,09 | R$ 224.693.459,14 | 153 |
| 19/08/2026 | R$ 693.351.016,78 | R$ 1,309300 | R$ 92.853.960,79 | R$ 93.591.842,42 | 153 |
| 18/08/2026 | R$ 693.729.144,16 | R$ 1,308621 | R$ 29.483.588,41 | R$ 40.236.035,99 | 153 |
| 17/08/2026 | R$ 704.090.706,58 | R$ 1,307895 | R$ 110.464.854,26 | R$ 174.841.400,62 | 153 |
| 14/08/2026 | R$ 768.059.206,17 | R$ 1,307201 | R$ 75.346.474,59 | R$ 81.060.620,07 | 154 |
| 13/08/2026 | R$ 773.372.320,54 | R$ 1,306523 | R$ 49.970.226,10 | R$ 52.692.268,88 | 154 |
| 12/08/2026 | R$ 775.691.217,70 | R$ 1,305845 | R$ 202.558.109,67 | R$ 87.640.410,46 | 154 |
| 11/08/2026 | R$ 660.428.343,11 | R$ 1,305163 | R$ 62.876.847,30 | R$ 134.175.856,01 | 154 |
| 10/08/2026 | R$ 731.348.004,29 | R$ 1,304486 | R$ 103.644.945,49 | R$ 48.849.484,94 | 154 |
| 07/08/2026 | R$ 676.204.307,39 | R$ 1,303814 | R$ 107.641.379,58 | R$ 101.485.051,36 | 154 |
| 06/08/2026 | R$ 669.702.824,27 | R$ 1,303143 | R$ 63.918.697,21 | R$ 60.286.879,73 | 154 |
| 05/08/2026 | R$ 665.723.864,28 | R$ 1,302464 | R$ 18.459.011,85 | R$ 30.484.972,79 | 153 |
| 04/08/2026 | R$ 677.397.358,39 | R$ 1,301786 | R$ 295.376.856,22 | R$ 298.331.443,79 | 155 |
| 03/08/2026 | R$ 679.999.453,95 | R$ 1,301112 | R$ 74.331.746,61 | R$ 33.449.400,04 | 156 |
| 31/07/2026 | R$ 638.783.350,85 | R$ 1,300432 | R$ 14.423.824,88 | R$ 39.795.805,90 | 157 |
| 30/07/2026 | R$ 663.803.307,50 | R$ 1,299743 | R$ 51.315.219,13 | R$ 66.926.893,60 | 157 |
| 29/07/2026 | R$ 679.056.957,37 | R$ 1,299058 | R$ 77.526.800,06 | R$ 82.931.902,01 | 159 |
| 28/07/2026 | R$ 684.100.089,69 | R$ 1,298371 | R$ 188.815.055,36 | R$ 180.080.384,14 | 160 |
| 27/07/2026 | R$ 675.016.243,45 | R$ 1,297700 | R$ 71.455.927,90 | R$ 70.681.972,38 | 160 |
| 24/07/2026 | R$ 673.893.394,95 | R$ 1,297028 | R$ 17.587.880,90 | R$ 23.240.851,86 | 160 |
| 23/07/2026 | R$ 679.191.271,34 | R$ 1,296351 | R$ 196.065.647,86 | R$ 184.333.678,28 | 159 |