Patrimônio líquido
R$ 671.687.947,10
classe
R$ 671.687.947,10
R$ 12,54
20/08/2026
R$ 100,00
30
Dias
5169
10,24%
Fundo/Casca
SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.138.792/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.138.792/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 671.687.947,10 | R$ 12,542035 | R$ 0,00 | R$ 757.000,56 | 5169 |
| 19/08/2026 | R$ 672.652.254,65 | R$ 12,545901 | R$ 140,00 | R$ 819.155,64 | 5176 |
| 18/08/2026 | R$ 673.192.324,12 | R$ 12,540705 | R$ 50.000,00 | R$ 554.788,16 | 5187 |
| 17/08/2026 | R$ 673.509.416,58 | R$ 12,537211 | R$ 371.105,00 | R$ 819.458,81 | 5198 |
| 14/08/2026 | R$ 673.360.409,29 | R$ 12,526099 | R$ 0,00 | R$ 583.125,81 | 5203 |
| 13/08/2026 | R$ 674.176.922,66 | R$ 12,530436 | R$ 0,00 | R$ 894.602,63 | 5214 |
| 12/08/2026 | R$ 674.720.496,02 | R$ 12,523921 | R$ 84.000,00 | R$ 1.104.538,15 | 5227 |
| 11/08/2026 | R$ 675.309.550,44 | R$ 12,515924 | R$ 0,00 | R$ 1.480.109,95 | 5238 |
| 10/08/2026 | R$ 677.579.191,55 | R$ 12,530525 | R$ 110.100,00 | R$ 2.773.290,15 | 5251 |
| 07/08/2026 | R$ 680.331.690,42 | R$ 12,532170 | R$ 0,00 | R$ 1.168.841,28 | 5256 |
| 06/08/2026 | R$ 680.847.097,84 | R$ 12,520154 | R$ 310.309,00 | R$ 1.163.090,28 | 5264 |
| 05/08/2026 | R$ 681.977.549,87 | R$ 12,525254 | R$ 31.650,00 | R$ 1.965.487,82 | 5269 |
| 04/08/2026 | R$ 683.261.639,98 | R$ 12,513354 | R$ 500.000,00 | R$ 1.224.671,37 | 5276 |
| 03/08/2026 | R$ 683.616.755,40 | R$ 12,506593 | R$ 2.000,00 | R$ 2.778.367,46 | 5287 |
| 31/07/2026 | R$ 685.497.803,68 | R$ 12,490280 | R$ 2.099,91 | R$ 769.143,34 | 5302 |
| 30/07/2026 | R$ 686.190.828,29 | R$ 12,488932 | R$ 0,00 | R$ 211.131,67 | 5312 |
| 29/07/2026 | R$ 685.166.438,63 | R$ 12,466452 | R$ 15.000,00 | R$ 1.184.960,39 | 5319 |
| 28/07/2026 | R$ 686.799.802,34 | R$ 12,474870 | R$ 71.912,00 | R$ 1.594.356,40 | 5328 |
| 27/07/2026 | R$ 687.468.537,35 | R$ 12,459397 | R$ 67.500,00 | R$ 468.075,87 | 5338 |
| 24/07/2026 | R$ 687.071.712,20 | R$ 12,444954 | R$ 6.500,00 | R$ 1.179.420,68 | 5343 |
| 23/07/2026 | R$ 686.890.256,03 | R$ 12,420464 | R$ 300.000,00 | R$ 1.212.838,06 | 5348 |
| 22/07/2026 | R$ 687.864.910,11 | R$ 12,421580 | R$ 0,00 | R$ 2.222.934,67 | 5362 |