Patrimônio líquido
R$ 13.979.390,35
classe
R$ 13.979.390,35
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
6
35,68%
Fundo/Casca
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR CIC FIA RESP LIMITADA - CLASSE ÚNICA
54.616.434/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUEPARDO INVESTIMENTOS
Classe
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR CIC FIA RESP LIMITADA - CLASSE ÚNICA
54.616.434/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.979.390,35 | R$ 1,339477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 13.843.273,63 | R$ 1,326435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 13.624.521,70 | R$ 1,305474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 13.747.233,00 | R$ 1,317232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 13.687.408,74 | R$ 1,311500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 13.603.068,32 | R$ 1,303419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 13.335.390,08 | R$ 1,277770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 13.404.973,46 | R$ 1,284438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 13.605.609,38 | R$ 1,303662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 13.725.979,48 | R$ 1,315196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 13.876.424,09 | R$ 1,329611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 14.067.727,00 | R$ 1,347941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 14.079.347,89 | R$ 1,349055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 14.129.873,37 | R$ 1,353896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 14.136.511,27 | R$ 1,354532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 14.046.847,31 | R$ 1,345941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 13.803.608,74 | R$ 1,322634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 13.956.892,49 | R$ 1,337321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 13.719.342,52 | R$ 1,314560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 13.645.154,57 | R$ 1,307451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 13.873.566,48 | R$ 1,329337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 13.917.768,10 | R$ 1,333573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |