Patrimônio líquido
R$ 280.927.619,49
classe
R$ 280.927.619,49
R$ 13,31
20/08/2026
-
1
Dias
2
14,70%
Fundo/Casca
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.193.005/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.193.005/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 280.927.619,49 | R$ 13,313694 | R$ 26.790,00 | R$ 59.200,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 280.816.801,62 | R$ 13,306907 | R$ 18.443,99 | R$ 153.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 280.802.756,94 | R$ 13,299868 | R$ 48.093,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 280.580.461,36 | R$ 13,291616 | R$ 19.370,00 | R$ 181.600,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 280.582.437,78 | R$ 13,284029 | R$ 899,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 280.421.108,85 | R$ 13,276433 | R$ 8.982,00 | R$ 44.900,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 280.430.472,83 | R$ 13,275176 | R$ 0,00 | R$ 75.500,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 280.325.818,86 | R$ 13,266650 | R$ 13.223,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 280.163.904,60 | R$ 13,259613 | R$ 317.725,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 279.682.943,88 | R$ 13,251879 | R$ 12.346,72 | R$ 81.600,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 279.629.679,87 | R$ 13,246075 | R$ 29.011,00 | R$ 49.900,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 279.505.956,45 | R$ 13,239225 | R$ 4.379,25 | R$ 86.700,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 279.416.274,08 | R$ 13,231081 | R$ 41.672,93 | R$ 44.400,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 279.260.939,67 | R$ 13,223596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 279.099.535,87 | R$ 13,215953 | R$ 2.842,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 278.973.211,33 | R$ 13,210106 | R$ 199.990,00 | R$ 141.500,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 278.728.011,15 | R$ 13,201263 | R$ 1.740,00 | R$ 43.900,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 278.582.955,12 | R$ 13,192397 | R$ 16.249,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 278.430.062,32 | R$ 13,185926 | R$ 46.860,96 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 278.227.866,15 | R$ 13,178569 | R$ 2.899,99 | R$ 64.300,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 278.124.421,33 | R$ 13,170762 | R$ 399,96 | R$ 144.900,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 278.125.100,83 | R$ 13,163955 | R$ 8.840,00 | R$ 16.400,00 | 2 |