Patrimônio líquido
R$ 34.313.355,33
classe
R$ 34.313.355,33
R$ 107,52
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PAGEDU FIDC
53.624.183/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
PAGEDU FIDC-SUB JR
53.624.183/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 34.313.355,33 | R$ 107,523936 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 34.050.633,76 | R$ 106,700675 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 37.145.781,44 | R$ 116,399594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 37.358.413,87 | R$ 117,065897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 34.625.659,32 | R$ 108,502568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 43.887.923,64 | R$ 137,526694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 40.194.525,29 | R$ 125,953103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 40.120.809,58 | R$ 125,722108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 36.527.007,28 | R$ 114,460611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 38.364.154,93 | R$ 119,872709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 39.632.287,75 | R$ 123,835119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 40.331.617,17 | R$ 126,020245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 38.886.042,82 | R$ 121,503401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 39.036.833,17 | R$ 121,974560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 38.917.985,25 | R$ 121,603208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 37.794.607,31 | R$ 118,093099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 38.575.187,06 | R$ 120,532100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 28.269.455,31 | R$ 88,330792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 29.383.694,18 | R$ 91,812345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 31.228.169,05 | R$ 97,575594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 31.563.912,56 | R$ 98,624659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 34.006.069,31 | R$ 106,255426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |