Patrimônio líquido
R$ 1.083.402,36
subclasse
R$ 1.083.402,36
R$ 1.012,53
09/04/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MARANATA FIDC
54.776.077/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MARANATA FIDC
54.776.077/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
PVKMZ1754330641
Atualizado: 09/05/2025, 16h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | R$ 1.083.402,36 | R$ 1.012,525570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 1.083.149,22 | R$ 1.012,288991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 1.076.934,53 | R$ 1.006,480869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 1.081.972,27 | R$ 1.011,189037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 1.087.669,08 | R$ 1.016,513159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 1.087.342,77 | R$ 1.016,208196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 1.087.077,41 | R$ 1.015,960196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.088.320,43 | R$ 1.017,121897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 1.088.058,80 | R$ 1.016,877383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 1.087.819,10 | R$ 1.016,653364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 1.087.579,39 | R$ 1.016,429336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 1.086.667,08 | R$ 1.015,576710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 1.087.182,44 | R$ 1.016,058355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 1.086.965,97 | R$ 1.015,856047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 1.085.302,59 | R$ 1.014,301486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 1.085.120,39 | R$ 1.014,131206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 1.084.891,27 | R$ 1.013,917075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 1.084.672,39 | R$ 1.013,712514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 1.084.474,75 | R$ 1.013,527804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 1.084.275,89 | R$ 1.013,341953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 1.084.061,17 | R$ 1.013,141280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 1.083.880,49 | R$ 1.012,972421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |