Patrimônio líquido
R$ 11.087.043,17
classe
R$ 11.087.043,17
R$ 1,23
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
278
9,36%
Fundo/Casca
CLASSE I FIC FI MULT LP RESP LIMITADA - LEME VELAME MULTIGESTORES
52.680.646/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
LEME FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE I FIC FI MULT LP RESP LIMITADA - LEME VELAME MULTIGESTORES
52.680.646/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.087.043,17 | R$ 1,227045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 18/08/2026 | R$ 11.069.537,76 | R$ 1,225108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 17/08/2026 | R$ 11.101.398,42 | R$ 1,228634 | R$ 0,00 | R$ 33.576,07 | 278 |
| 14/08/2026 | R$ 11.138.188,09 | R$ 1,228989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 13/08/2026 | R$ 11.140.521,06 | R$ 1,229246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 12/08/2026 | R$ 11.104.652,95 | R$ 1,225288 | R$ 2.068,81 | R$ 0,00 | 279 |
| 11/08/2026 | R$ 11.074.647,28 | R$ 1,222205 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 10/08/2026 | R$ 11.027.808,26 | R$ 1,222556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 07/08/2026 | R$ 11.039.355,95 | R$ 1,223836 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 279 |
| 06/08/2026 | R$ 11.025.280,74 | R$ 1,221169 | R$ 0,00 | R$ 74.922,44 | 279 |
| 05/08/2026 | R$ 11.117.176,59 | R$ 1,223037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 04/08/2026 | R$ 11.117.455,46 | R$ 1,223067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 03/08/2026 | R$ 11.107.920,70 | R$ 1,222018 | R$ 0,00 | R$ 22.911,53 | 280 |
| 31/07/2026 | R$ 11.090.652,99 | R$ 1,217607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 30/07/2026 | R$ 11.073.028,92 | R$ 1,215672 | R$ 0,00 | R$ 40.689,59 | 282 |
| 29/07/2026 | R$ 11.071.634,16 | R$ 1,211069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 284 |
| 28/07/2026 | R$ 11.085.202,58 | R$ 1,212553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 284 |
| 27/07/2026 | R$ 11.080.558,52 | R$ 1,212045 | R$ 0,00 | R$ 11.096,90 | 284 |
| 24/07/2026 | R$ 11.093.380,97 | R$ 1,212234 | R$ 0,00 | R$ 44.340,00 | 285 |
| 23/07/2026 | R$ 11.127.101,39 | R$ 1,211078 | R$ 0,00 | R$ 40.329,81 | 288 |
| 22/07/2026 | R$ 11.181.703,76 | R$ 1,212626 | R$ 5.000,00 | R$ 194.878,40 | 289 |
| 21/07/2026 | R$ 11.390.110,33 | R$ 1,214601 | R$ 58.548,54 | R$ 0,00 | 294 |