Patrimônio líquido
R$ 49.094.194,40
classe
R$ 49.094.194,40
R$ 1,29
02/10/2026
-
14
Dias
1
8,84%
Fundo/Casca
OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO INFRA
55.176.840/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO INFRA
55.176.840/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 49.094.194,40 | R$ 1,292717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 49.098.840,86 | R$ 1,292840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 49.117.646,83 | R$ 1,293335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 49.173.169,53 | R$ 1,294797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 49.250.270,53 | R$ 1,296827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 49.291.444,06 | R$ 1,297911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 49.396.372,91 | R$ 1,300674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 49.504.837,66 | R$ 1,303530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 49.536.315,55 | R$ 1,304359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 49.630.585,36 | R$ 1,306841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 49.638.770,34 | R$ 1,307057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 49.619.332,32 | R$ 1,306545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 49.645.163,95 | R$ 1,307225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 49.628.837,78 | R$ 1,306795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 49.674.117,23 | R$ 1,307988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 49.751.672,37 | R$ 1,310030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 49.759.801,70 | R$ 1,310244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 49.773.711,73 | R$ 1,310610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 49.775.609,56 | R$ 1,310660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 49.785.761,17 | R$ 1,310927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 49.766.152,69 | R$ 1,310411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 49.749.526,70 | R$ 1,309973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |