Patrimônio líquido
R$ 49.593.777,47
classe
R$ 49.593.777,47
R$ 1,31
20/08/2026
-
14
Dias
1
13,05%
Fundo/Casca
OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO INFRA
55.176.840/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
OYKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO INFRA
55.176.840/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.593.777,47 | R$ 1,305872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.586.871,24 | R$ 1,305690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.598.859,67 | R$ 1,306006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.584.417,12 | R$ 1,305626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.536.140,81 | R$ 1,304354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.503.746,26 | R$ 1,303501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.484.272,63 | R$ 1,302989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.449.222,16 | R$ 1,302066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.464.903,89 | R$ 1,302479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.438.000,52 | R$ 1,301770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.420.814,20 | R$ 1,301318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.410.128,24 | R$ 1,301036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.377.840,20 | R$ 1,300186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.343.739,56 | R$ 1,299288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.317.073,04 | R$ 1,298586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.310.033,86 | R$ 1,298401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.256.608,78 | R$ 1,296994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.283.098,33 | R$ 1,297692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.239.765,08 | R$ 1,296550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.209.084,52 | R$ 1,295743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.213.665,10 | R$ 1,295863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.147.975,15 | R$ 1,294134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |