Patrimônio líquido
R$ 88.162.234,99
classe
R$ 88.162.234,99
R$ 1,14
20/08/2026
-
1
Dias
1
6,42%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI
55.140.544/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARATI
55.140.544/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.162.234,99 | R$ 1,141113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 88.049.998,69 | R$ 1,139660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.751.261,44 | R$ 1,135793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.719.838,38 | R$ 1,135387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.326.413,50 | R$ 1,130294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.463.020,85 | R$ 1,132062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.573.769,95 | R$ 1,133496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.420.282,71 | R$ 1,131509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.383.040,28 | R$ 1,131027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.488.570,94 | R$ 1,132393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.971.163,20 | R$ 1,125696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.242.695,93 | R$ 1,129211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.115.336,84 | R$ 1,127562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.155.155,60 | R$ 1,128078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.821.825,98 | R$ 1,123763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 86.504.810,11 | R$ 1,119660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.068.275,31 | R$ 1,114010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.499.273,31 | R$ 1,119588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.671.030,16 | R$ 1,121811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.723.160,37 | R$ 1,122486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.344.749,76 | R$ 1,117588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 86.285.093,24 | R$ 1,116816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |