Patrimônio líquido
R$ 35.452.898,79
classe
R$ 35.452.898,79
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
12,49%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION ISLA FI INFRA REF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.365/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION ISLA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.365/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.452.898,79 | R$ 1,322585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.444.943,73 | R$ 1,322289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.459.512,72 | R$ 1,322832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.451.552,22 | R$ 1,322535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.419.406,95 | R$ 1,321336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.398.543,28 | R$ 1,320558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.385.981,68 | R$ 1,320089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.353.435,52 | R$ 1,318875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.358.620,67 | R$ 1,319068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.335.490,99 | R$ 1,318205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.326.658,12 | R$ 1,317876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.317.446,93 | R$ 1,317532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.288.800,76 | R$ 1,316464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.258.100,59 | R$ 1,315318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.241.301,70 | R$ 1,314692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.226.865,87 | R$ 1,314153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.193.729,01 | R$ 1,312917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.209.410,01 | R$ 1,313502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.202.156,05 | R$ 1,313231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.189.462,66 | R$ 1,312758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.189.145,18 | R$ 1,312746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.142.946,47 | R$ 1,311022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |