Patrimônio líquido
R$ 35.050.276,22
classe
R$ 35.050.276,22
R$ 1,31
02/10/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
7,33%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION ISLA FI INFRA REF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.365/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION ISLA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.365/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 35.050.276,22 | R$ 1,307565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 35.059.944,17 | R$ 1,307926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 35.063.916,12 | R$ 1,308074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 35.135.366,01 | R$ 1,310740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 35.188.577,62 | R$ 1,312725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 35.217.772,91 | R$ 1,313814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 35.278.987,73 | R$ 1,316098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 35.360.650,61 | R$ 1,319144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 35.378.970,34 | R$ 1,319827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 35.453.273,19 | R$ 1,322599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 35.455.259,79 | R$ 1,322673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 35.445.858,39 | R$ 1,322323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 35.476.384,64 | R$ 1,323461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 35.468.835,89 | R$ 1,323180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 35.496.558,63 | R$ 1,324214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 35.561.963,73 | R$ 1,326654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 35.584.908,61 | R$ 1,327510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 35.592.678,15 | R$ 1,327800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 35.589.117,14 | R$ 1,327667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 35.603.421,39 | R$ 1,328201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 35.586.831,40 | R$ 1,327582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 35.580.648,42 | R$ 1,327351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |