Patrimônio líquido
R$ 30.490.528,70
classe
R$ 30.490.528,70
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
4
9,39%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION WIN FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.617.556/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION WIN FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.617.556/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.490.528,70 | R$ 1,156600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 30.442.502,83 | R$ 1,154778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 30.350.706,01 | R$ 1,151296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 30.341.373,53 | R$ 1,150942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 30.217.866,44 | R$ 1,146257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 30.272.379,38 | R$ 1,148325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 30.297.292,52 | R$ 1,149270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 30.263.366,61 | R$ 1,147983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 30.254.039,79 | R$ 1,147629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 30.298.460,87 | R$ 1,149314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 30.161.464,48 | R$ 1,144118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 30.208.532,85 | R$ 1,145903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 30.173.446,36 | R$ 1,144572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 30.186.802,50 | R$ 1,145079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 30.096.719,00 | R$ 1,141662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 29.986.757,45 | R$ 1,137491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 29.882.518,22 | R$ 1,133536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 29.988.957,39 | R$ 1,137574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 30.027.379,00 | R$ 1,139032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 30.007.882,57 | R$ 1,138292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 29.894.788,22 | R$ 1,134002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 29.886.390,87 | R$ 1,133683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |