Patrimônio líquido
R$ 136.674.436,90
classe
R$ 136.674.436,90
R$ 135,81
20/08/2026
R$ 0,00
61
Dias úteis
1
15,93%
Fundo/Casca
SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF
53.450.033/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA HIGH YIELD MASTER CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.450.033/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 136.674.436,90 | R$ 135,812665 | R$ 4.272,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 136.597.749,28 | R$ 135,740704 | R$ 9.529,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 136.519.666,22 | R$ 135,672576 | R$ 498,72 | R$ 60.066,20 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 136.497.588,95 | R$ 135,591474 | R$ 325.755,11 | R$ 73.368,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 136.131.905,44 | R$ 135,478720 | R$ 0,00 | R$ 77.575,40 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 136.161.805,43 | R$ 135,431300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 136.096.431,08 | R$ 135,366277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 135.983.261,56 | R$ 135,253714 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 135.858.901,57 | R$ 135,179726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 135.726.379,08 | R$ 135,047866 | R$ 119.574,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 135.578.112,80 | R$ 135,019292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 135.463.941,94 | R$ 134,905592 | R$ 162,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 135.372.041,71 | R$ 134,814232 | R$ 829.677,43 | R$ 24.286,97 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 134.491.634,49 | R$ 134,739078 | R$ 12.240,86 | R$ 981.203,14 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 135.377.964,93 | R$ 134,656886 | R$ 245.822,94 | R$ 10.716,11 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 135.061.595,88 | R$ 134,575916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 134.958.103,36 | R$ 134,472796 | R$ 9.999,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 134.844.907,98 | R$ 134,369963 | R$ 1.041,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 134.806.640,38 | R$ 134,332868 | R$ 0,00 | R$ 274.836,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 134.983.530,12 | R$ 134,235464 | R$ 0,00 | R$ 5.642,62 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 134.927.344,65 | R$ 134,173981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 134.862.301,09 | R$ 134,109300 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |