Patrimônio líquido
R$ 30.785.795,18
classe
R$ 30.785.795,18
R$ 129,22
19/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
21
11,56%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE CIC MULT RESP LIMITADA
42.321.421/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE CIC MULT RESP LIMITADA
42.321.421/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.785.795,18 | R$ 129,217004 | R$ 162.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 30.626.721,00 | R$ 129,229350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 30.748.260,44 | R$ 129,742185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 30.726.791,43 | R$ 129,651597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 30.588.794,49 | R$ 129,069319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 30.457.159,45 | R$ 128,513885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 30.395.912,90 | R$ 128,255456 | R$ 432.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 30.029.034,37 | R$ 128,534197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 30.049.632,77 | R$ 128,622365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 30.073.957,44 | R$ 128,726483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 30.163.157,13 | R$ 129,108287 | R$ 0,00 | R$ 796.000,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 30.950.188,43 | R$ 129,070885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 30.841.083,05 | R$ 128,615885 | R$ 0,00 | R$ 837.500,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 31.576.929,42 | R$ 128,203169 | R$ 0,00 | R$ 258.500,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 31.845.780,72 | R$ 128,244854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 31.719.649,41 | R$ 127,736916 | R$ 0,00 | R$ 95.500,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 31.830.990,53 | R$ 127,800517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 31.776.126,28 | R$ 127,580239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 31.761.570,92 | R$ 127,521800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 31.780.648,61 | R$ 127,598396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 31.741.477,81 | R$ 127,441126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/07/2026 | R$ 31.768.448,39 | R$ 127,549413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |