Patrimônio líquido
R$ 29.539.322,98
classe
R$ 29.539.322,98
R$ 527,49
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC FGTS VISION RESP LIMITADA
55.483.719/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC FGTS VISION RESP LIMITADA
55.483.719/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 29.539.322,98 | R$ 527,487910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 29.529.912,06 | R$ 527,319858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.519.164,61 | R$ 527,127939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.508.178,85 | R$ 526,931765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.497.201,63 | R$ 526,735743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.461.405,85 | R$ 526,096533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.450.482,20 | R$ 525,901468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.439.538,54 | R$ 525,706045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.429.093,87 | R$ 525,519533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.418.150,95 | R$ 525,324124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.382.573,69 | R$ 524,688816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.831.716,36 | R$ 586,280649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.819.013,32 | R$ 586,053809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.806.900,00 | R$ 585,837500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.769.816,06 | R$ 585,175287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.757.184,81 | R$ 584,949729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.744.445,24 | R$ 584,722236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.731.878,95 | R$ 584,497838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.720.667,04 | R$ 584,297626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.682.702,73 | R$ 583,619692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.670.005,23 | R$ 583,392951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.649.606,80 | R$ 583,028693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |