Patrimônio líquido
R$ 18.400.966,75
classe
R$ 18.400.966,75
R$ 968,51
19/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
JGP SPECIAL SITUATIONS IV FIDC - RESP LIMITADA
54.976.450/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP SPECIAL SITUATIONS IV FIDC - RESP LIMITADA-ÚNICA
54.976.450/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.400.966,75 | R$ 968,512713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 18.402.258,96 | R$ 968,580727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 18.403.531,36 | R$ 968,647698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 18.404.811,36 | R$ 968,715070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 18.406.102,97 | R$ 968,783052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 18.407.395,51 | R$ 968,851083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 18.408.688,31 | R$ 968,919128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 18.409.980,42 | R$ 968,987137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 18.411.281,31 | R$ 969,055608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 18.412.551,30 | R$ 969,122452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 18.413.818,61 | R$ 969,189155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 18.415.085,49 | R$ 969,255836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 18.416.354,56 | R$ 969,322632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 18.417.623,21 | R$ 969,389406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 18.418.832,25 | R$ 969,453042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 18.420.046,42 | R$ 969,516949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 18.421.262,41 | R$ 969,580951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 18.422.484,80 | R$ 969,645290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 18.423.708,27 | R$ 969,709686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 18.424.930,46 | R$ 969,774014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 18.426.148,02 | R$ 969,838099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 18.427.369,30 | R$ 969,902380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |