Patrimônio líquido
R$ 805.721,65
classe
R$ 805.721,65
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
13
7,99%
Fundo/Casca
DRYS DEB DE INFRA SELEÇÃO FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.227.365/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DRYS DEB DE INFRA SELEÇÃO FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.227.365/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 805.721,65 | R$ 1,164256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 804.946,01 | R$ 1,163135 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 813.827,27 | R$ 1,161539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 812.918,69 | R$ 1,160242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 811.036,46 | R$ 1,157555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 811.994,67 | R$ 1,158923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 812.515,43 | R$ 1,159666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 811.317,53 | R$ 1,157957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 812.203,91 | R$ 1,159222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 813.807,97 | R$ 1,161511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 810.001,87 | R$ 1,156079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 812.039,63 | R$ 1,158987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 810.353,52 | R$ 1,156581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 811.254,43 | R$ 1,157866 | R$ 0,00 | R$ 253.190,87 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 1.061.017,87 | R$ 1,154138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 1.057.770,67 | R$ 1,150606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 1.054.358,43 | R$ 1,146894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 1.057.457,88 | R$ 1,150266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 1.058.460,95 | R$ 1,151357 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 1.067.155,67 | R$ 1,149950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 1.061.056,60 | R$ 1,143378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 1.061.688,55 | R$ 1,144059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |