Patrimônio líquido
R$ 57.594.315,50
classe
R$ 57.594.315,50
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias
1
7,14%
Fundo/Casca
BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.052.986/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB WSOARES INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.052.986/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.594.315,50 | R$ 1,199286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.512.121,55 | R$ 1,197574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.366.524,65 | R$ 1,194543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.336.851,36 | R$ 1,193925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.091.782,14 | R$ 1,188822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.167.639,67 | R$ 1,190401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.211.716,05 | R$ 1,191319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.163.044,20 | R$ 1,190306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.155.777,18 | R$ 1,190154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.221.247,69 | R$ 1,191518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.941.002,63 | R$ 1,185682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.051.729,40 | R$ 1,187988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.959.497,07 | R$ 1,186067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.983.829,55 | R$ 1,186574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.833.526,07 | R$ 1,183444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.657.065,28 | R$ 1,179770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.488.626,29 | R$ 1,176262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.657.228,80 | R$ 1,179773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.741.491,39 | R$ 1,181528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.670.647,85 | R$ 1,180052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.504.769,65 | R$ 1,176598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.499.264,28 | R$ 1,176484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |