Patrimônio líquido
R$ 94.288.243,87
classe
R$ 94.288.243,87
R$ 13,16
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
14,59%
Fundo/Casca
SANTANDER IRB BRASIL RE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.107.431/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER IRB BRASIL RE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.107.431/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 94.288.243,87 | R$ 13,156607 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 94.239.835,91 | R$ 13,149853 | R$ 0,00 | R$ 47.650.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 141.817.567,33 | R$ 13,143155 | R$ 5.280.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 136.466.076,49 | R$ 13,136273 | R$ 8.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 128.093.431,62 | R$ 13,128828 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 127.324.794,94 | R$ 13,121754 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 126.058.088,64 | R$ 13,114814 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 122.293.854,67 | R$ 13,107929 | R$ 5.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 116.931.200,86 | R$ 13,100910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 116.869.630,96 | R$ 13,094011 | R$ 0,00 | R$ 40.750.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 157.537.364,91 | R$ 13,087177 | R$ 0,00 | R$ 1.150.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 158.604.312,44 | R$ 13,080328 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 157.570.776,24 | R$ 13,073397 | R$ 0,00 | R$ 1.434.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 158.920.970,17 | R$ 13,066506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 158.837.743,58 | R$ 13,059664 | R$ 0,00 | R$ 1.465.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 160.218.100,10 | R$ 13,052768 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 158.731.792,22 | R$ 13,045674 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 155.748.895,58 | R$ 13,038735 | R$ 0,00 | R$ 19.811.365,20 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 175.466.779,15 | R$ 13,031792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 175.374.758,16 | R$ 13,024957 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 174.283.692,96 | R$ 13,018155 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 172.692.502,55 | R$ 13,011285 | R$ 2.391.000,00 | R$ 0,00 | 3 |