Patrimônio líquido
R$ 158.323.921,38
classe
R$ 158.323.921,38
R$ 103,43
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
4758
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST INFRA-YIELD IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
54.511.022/0001-45
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST INFRA-YIELD IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
54.511.022/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 158.323.921,38 | R$ 103,428987 | R$ 2.708.118,95 | R$ 0,00 | 4758 |
| 30/06/2026 | R$ 158.918.443,45 | R$ 103,817373 | R$ 1.423.774,46 | R$ 0,00 | 4709 |
| 29/05/2026 | R$ 156.333.044,63 | R$ 102,128398 | R$ 1.614.262,23 | R$ 0,00 | 4681 |
| 30/04/2026 | R$ 157.127.511,93 | R$ 102,647403 | R$ 1.440.590,40 | R$ 0,00 | 4664 |
| 31/03/2026 | R$ 157.084.098,99 | R$ 102,619042 | R$ 107.273,34 | R$ 0,00 | 4647 |
| 27/02/2026 | R$ 156.314.791,20 | R$ 102,116473 | R$ 55.959,83 | R$ 0,00 | 4647 |
| 30/01/2026 | R$ 157.256.315,02 | R$ 102,731547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4631 |
| 31/12/2025 | R$ 154.391.338,56 | R$ 100,859930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4627 |
| 28/11/2025 | R$ 153.264.115,76 | R$ 100,123545 | R$ 119.852,82 | R$ 0,00 | 4622 |
| 31/10/2025 | R$ 152.887.254,98 | R$ 99,877351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4626 |
| 30/09/2025 | R$ 153.184.286,09 | R$ 100,071394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4618 |
| 29/08/2025 | R$ 153.855.425,55 | R$ 100,509832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4605 |
| 31/07/2025 | R$ 153.769.435,69 | R$ 100,453657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4583 |
| 30/06/2025 | R$ 154.426.576,04 | R$ 100,882950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4573 |
| 30/05/2025 | R$ 153.060.881,67 | R$ 99,990777 | R$ 65.517,97 | R$ 0,00 | 4568 |
| 30/04/2025 | R$ 153.117.067,06 | R$ 100,027481 | R$ 104.577,80 | R$ 0,00 | 4561 |
| 31/03/2025 | R$ 154.222.142,96 | R$ 100,749399 | R$ 120.537,10 | R$ 0,00 | 4564 |
| 28/02/2025 | R$ 153.760.164,32 | R$ 100,447600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4555 |
| 31/01/2025 | R$ 154.038.218,84 | R$ 100,629246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4541 |
| 31/12/2024 | R$ 154.071.733,64 | R$ 100,651141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4535 |
| 29/11/2024 | R$ 155.624.776,83 | R$ 101,665704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4524 |
| 31/10/2024 | R$ 154.956.743,49 | R$ 101,229295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4513 |