Patrimônio líquido
R$ 75.667.554,48
classe
R$ 75.667.554,48
R$ 1,19
02/10/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
4,65%
Fundo/Casca
OLIMPIC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.437.858/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OLIMPIC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
55.437.858/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 75.667.554,48 | R$ 1,188657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 75.341.003,12 | R$ 1,183528 | R$ 0,00 | R$ 515.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 75.987.235,57 | R$ 1,185575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 76.234.678,53 | R$ 1,189436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 75.894.870,26 | R$ 1,184134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 76.170.942,23 | R$ 1,188441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 76.195.944,50 | R$ 1,188831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 76.344.130,14 | R$ 1,191144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 76.453.173,82 | R$ 1,192845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 76.566.856,56 | R$ 1,194619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 76.483.747,78 | R$ 1,193322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 76.638.002,28 | R$ 1,195729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 76.495.001,47 | R$ 1,193497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 76.366.292,89 | R$ 1,191489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 76.727.697,87 | R$ 1,197128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 77.032.737,98 | R$ 1,201887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 77.008.019,63 | R$ 1,201502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 76.662.424,55 | R$ 1,196110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 76.904.250,28 | R$ 1,199883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 76.542.719,27 | R$ 1,194242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 76.452.425,07 | R$ 1,192833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 76.180.479,31 | R$ 1,188590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |