Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
23/04/2025
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MRA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.379.855/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MRA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.379.855/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/06/2025, 18h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,070741 | R$ 0,00 | R$ 8.027.587,89 | 0 |
| 22/04/2025 | R$ 7.947.214,71 | R$ 1,060021 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 16.015.111,38 | R$ 1,064534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 16.013.450,02 | R$ 1,064424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 15.994.550,93 | R$ 1,063167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 16.025.794,57 | R$ 1,065244 | R$ 0,00 | R$ 5.250.000,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 21.175.099,85 | R$ 1,060203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 21.098.352,91 | R$ 1,056360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 21.170.369,47 | R$ 1,059966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 21.228.356,50 | R$ 1,062869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 21.288.721,05 | R$ 1,065891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 21.293.256,21 | R$ 1,066118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 21.291.074,19 | R$ 1,066009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 21.080.838,25 | R$ 1,055483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 21.075.472,02 | R$ 1,055214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 21.087.517,50 | R$ 1,055817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 21.052.964,63 | R$ 1,054087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 21.049.725,43 | R$ 1,053925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 21.011.286,86 | R$ 1,052001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 21.014.647,83 | R$ 1,052169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 20.980.682,89 | R$ 1,050470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 21.015.608,74 | R$ 1,052217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |