Patrimônio líquido
R$ 115.554.402,21
classe
R$ 115.554.402,21
R$ 1,33
19/08/2026
R$ 100,00
46
Dias úteis
24
14,38%
Fundo/Casca
TDC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.441.552/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TDC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.441.552/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 115.554.402,21 | R$ 1,326680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 115.505.910,65 | R$ 1,326123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 115.446.085,23 | R$ 1,325437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 115.404.101,24 | R$ 1,324955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 115.324.565,81 | R$ 1,324041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 115.336.627,85 | R$ 1,324180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 115.276.997,76 | R$ 1,323495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 115.203.188,41 | R$ 1,322648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 115.124.692,06 | R$ 1,321747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 115.080.569,21 | R$ 1,321240 | R$ 0,00 | R$ 1.446.613,74 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 116.453.239,99 | R$ 1,320402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 116.389.855,64 | R$ 1,319683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 116.311.229,96 | R$ 1,318792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 116.234.213,67 | R$ 1,317918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 116.227.851,72 | R$ 1,317846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 116.169.603,58 | R$ 1,317186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 116.091.852,11 | R$ 1,316304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 116.025.333,59 | R$ 1,315550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 115.961.391,94 | R$ 1,314825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 115.903.316,63 | R$ 1,314166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 115.827.360,05 | R$ 1,313305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/07/2026 | R$ 115.750.638,18 | R$ 1,312435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |