Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE I FIA - ABRACDR

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

53.987.773/0001-70

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

05/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CLASSE I FIA - ABRACDR

53.987.773/0001-70

FIF

ATIVA S/A CTCV

LAV ASSET MANAGEMENT

CLASSE I FIA - ABRACDR

53.987.773/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 11/11/2024, 19h38

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,932143	R$ 0,00	R$ 202.729,76	0
04/11/2024	R$ 189.587,99	R$ 0,871717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2024	R$ 190.456,63	R$ 0,875711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 190.866,78	R$ 0,877597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2024	R$ 202.713,57	R$ 0,932068	R$ 0,00	R$ 1.400.000,00	1
29/10/2024	R$ 1.602.838,45	R$ 0,932141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2024	R$ 1.637.983,43	R$ 0,952580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2024	R$ 1.636.416,32	R$ 0,951668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 1.586.403,48	R$ 0,922583	R$ 0,00	R$ 4.400.000,00	1
23/10/2024	R$ 5.986.024,99	R$ 0,922525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 6.002.929,56	R$ 0,925130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 6.132.846,98	R$ 0,945152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 6.083.323,79	R$ 0,937520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 6.122.325,20	R$ 0,943530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 6.132.624,27	R$ 0,945118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 6.106.738,30	R$ 0,941128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 6.112.770,94	R$ 0,942058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 6.080.244,50	R$ 0,937045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 6.100.760,05	R$ 0,940207	R$ 50.000,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 6.048.341,88	R$ 0,939831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 6.089.828,27	R$ 0,946278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 6.113.728,62	R$ 0,949991	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.