Patrimônio líquido
R$ 13.178.972,09
classe
R$ 13.178.972,09
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
16,79%
Fundo/Casca
OPTIMUS EXTREME SA FIF CIC MULTI RESP LIMITADA
54.955.077/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OPTIMUS EXTREME SA FIF CIC MULTI RESP LIMITADA
54.955.077/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.178.972,09 | R$ 1,424909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.151.682,22 | R$ 1,421958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.162.584,46 | R$ 1,423137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.201.799,73 | R$ 1,427377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.208.435,99 | R$ 1,428094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.232.565,60 | R$ 1,430703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.191.912,57 | R$ 1,426308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.147.163,35 | R$ 1,421469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.149.582,96 | R$ 1,421731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.162.641,34 | R$ 1,423143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.157.054,52 | R$ 1,422539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.161.511,70 | R$ 1,423021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.160.188,81 | R$ 1,422878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.002.350,48 | R$ 1,405812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.898.970,11 | R$ 1,394635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.913.556,47 | R$ 1,396212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.846.852,84 | R$ 1,389000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.934.613,72 | R$ 1,398489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.875.238,93 | R$ 1,392069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.797.166,82 | R$ 1,383628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.761.391,18 | R$ 1,379760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.816.730,83 | R$ 1,385743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |