Patrimônio líquido
R$ 63.800.031,85
classe
R$ 63.800.031,85
R$ 2,98
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
12,71%
Fundo/Casca
BORDEAUX II 2 FIF MULT RESP LIMITADA
55.008.207/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORDEAUX II 2 FIF MULT RESP LIMITADA
55.008.207/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.800.031,85 | R$ 2,983198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.262.718,06 | R$ 2,958074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.449.019,16 | R$ 2,966785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.510.310,28 | R$ 2,969651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.485.895,43 | R$ 2,968509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.491.429,98 | R$ 2,968768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.600.061,49 | R$ 2,973847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.386.797,62 | R$ 3,010634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.556.618,85 | R$ 3,018575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.039.895,27 | R$ 3,041172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.593.518,38 | R$ 3,067059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.560.916,84 | R$ 3,065534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.466.918,48 | R$ 3,061139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.226.574,63 | R$ 3,049901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.038.901,00 | R$ 3,041126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.118.744,41 | R$ 2,998100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.828.550,97 | R$ 3,031290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.647.936,48 | R$ 3,022845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.215.533,62 | R$ 3,002626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.733.968,37 | R$ 3,026867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.944.755,32 | R$ 3,036723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 64.291.536,27 | R$ 3,006180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |