Patrimônio líquido
R$ 58.817.791,74
classe
R$ 58.817.791,74
R$ 3,25
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
16,48%
Fundo/Casca
BORDEAUX II 2 FIF MULT RESP LIMITADA
55.008.207/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORDEAUX II 2 FIF MULT RESP LIMITADA
55.008.207/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 58.817.791,74 | R$ 3,247108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 57.903.974,40 | R$ 3,196659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 57.758.863,03 | R$ 3,188648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 57.254.361,10 | R$ 3,160796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 57.005.648,86 | R$ 3,147066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 57.399.363,56 | R$ 3,168801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 57.343.340,41 | R$ 3,165709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 57.638.285,22 | R$ 3,181991 | R$ 0,00 | R$ 10.413.235,10 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 68.458.266,77 | R$ 3,201010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 68.244.788,93 | R$ 3,191028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 67.697.959,37 | R$ 3,165459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 67.897.369,05 | R$ 3,174783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 67.661.579,71 | R$ 3,163758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 67.762.203,03 | R$ 3,168463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 67.721.425,40 | R$ 3,166557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 68.156.089,73 | R$ 3,186881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 68.363.757,85 | R$ 3,196591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 67.769.690,66 | R$ 3,168813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 68.266.046,70 | R$ 3,192022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 67.755.136,26 | R$ 3,168133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 67.777.198,83 | R$ 3,169164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 67.574.904,28 | R$ 3,159705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |