Patrimônio líquido
R$ 219.603.134,47
classe
R$ 219.603.134,47
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
3523
13,71%
Fundo/Casca
ITAU SINFONIA ALL DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.347.224/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU SINFONIA ALL DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.347.224/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 219.603.134,47 | R$ 1,316530 | R$ 39.210,77 | R$ 215.565,65 | 3523 |
| 19/08/2026 | R$ 219.683.263,66 | R$ 1,315953 | R$ 94.363,80 | R$ 104.939,36 | 3520 |
| 18/08/2026 | R$ 219.564.024,29 | R$ 1,315176 | R$ 123.129,78 | R$ 29.718,19 | 3520 |
| 17/08/2026 | R$ 219.391.156,97 | R$ 1,314700 | R$ 35.192,94 | R$ 2.186.324,95 | 3516 |
| 14/08/2026 | R$ 221.392.827,12 | R$ 1,313813 | R$ 584.092,88 | R$ 180.317,08 | 3521 |
| 13/08/2026 | R$ 220.807.143,90 | R$ 1,312731 | R$ 38.948,58 | R$ 134.432,28 | 3522 |
| 12/08/2026 | R$ 221.070.798,36 | R$ 1,313731 | R$ 48.724,67 | R$ 47.117,92 | 3527 |
| 11/08/2026 | R$ 220.854.162,24 | R$ 1,312453 | R$ 35.907,59 | R$ 153.243,85 | 3526 |
| 10/08/2026 | R$ 220.882.319,03 | R$ 1,311923 | R$ 40.349,40 | R$ 327.435,48 | 3525 |
| 07/08/2026 | R$ 220.996.689,09 | R$ 1,310899 | R$ 405.879,30 | R$ 138.598,18 | 3526 |
| 06/08/2026 | R$ 220.588.107,40 | R$ 1,310059 | R$ 87.776,17 | R$ 24.501,34 | 3526 |
| 05/08/2026 | R$ 220.460.597,27 | R$ 1,309678 | R$ 164.027,41 | R$ 160.732,25 | 3523 |
| 04/08/2026 | R$ 220.315.108,05 | R$ 1,308833 | R$ 88.414,50 | R$ 1.140.529,50 | 3520 |
| 03/08/2026 | R$ 221.172.711,42 | R$ 1,307683 | R$ 160.088,24 | R$ 1.448.550,52 | 3525 |
| 31/07/2026 | R$ 222.321.935,14 | R$ 1,306865 | R$ 62.674,06 | R$ 379.371,18 | 3522 |
| 30/07/2026 | R$ 222.619.142,56 | R$ 1,306750 | R$ 78.314,14 | R$ 89.426,88 | 3520 |
| 29/07/2026 | R$ 222.455.916,04 | R$ 1,305727 | R$ 78.969,54 | R$ 1.586.400,00 | 3517 |
| 28/07/2026 | R$ 223.854.871,31 | R$ 1,305094 | R$ 133.802,90 | R$ 1.167.777,23 | 3523 |
| 27/07/2026 | R$ 224.772.546,17 | R$ 1,304420 | R$ 102.632,19 | R$ 95.570,07 | 3519 |
| 24/07/2026 | R$ 224.647.286,58 | R$ 1,303734 | R$ 59.038,57 | R$ 330.241,57 | 3523 |
| 23/07/2026 | R$ 224.775.233,92 | R$ 1,302903 | R$ 102.957,35 | R$ 1.283.827,51 | 3505 |
| 22/07/2026 | R$ 225.840.973,37 | R$ 1,302239 | R$ 19.391,36 | R$ 290.089,41 | 3519 |