Fundos | ANBIMA Data

classe

RIAD FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

55.388.842/0001-54

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 46.854.716,55

Valor da cota

R$ 979,86

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RIAD FIP MULT

55.388.842/0001-54

FIP

AFS BRASIL LTDA

D3 CAPITAL

RIAD FIP MULT

55.388.842/0001-54

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 14h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 46.854.716,55	R$ 979,859491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 46.899.521,48	R$ 980,796484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 46.939.079,09	R$ 981,623741	R$ 155.996,97	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 46.815.251,28	R$ 982,298196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 46.845.784,08	R$ 982,938849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 46.877.800,48	R$ 983,610631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 46.918.742,57	R$ 984,469696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 46.950.326,91	R$ 985,132413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 46.981.935,94	R$ 985,795647	R$ 99.620,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 46.913.906,05	R$ 986,459432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 46.945.467,45	R$ 987,123073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 46.977.053,53	R$ 987,787235	R$ 100.000,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 46.909.577,45	R$ 988,471350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 46.941.094,73	R$ 989,135477	R$ 1.700.000,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 45.272.051,04	R$ 989,793996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 45.303.149,18	R$ 990,473903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 45.339.460,43	R$ 991,267784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 45.370.463,44	R$ 991,945611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 45.401.546,11	R$ 992,625179	R$ 150.000,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 45.282.359,27	R$ 993,299452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 45.312.487,66	R$ 993,960339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 45.342.668,15	R$ 994,622369	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.