Patrimônio líquido
R$ 36.362.989,41
classe
R$ 36.362.989,41
R$ 173,82
28/11/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ANDROMEDA FIDC
54.419.151/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
ANDROMEDA FIDC-ÚNICA
54.419.151/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/12/2025, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 36.362.989,41 | R$ 173,820669 | R$ 6.876.220,31 | R$ 4.520.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.688.214,48 | R$ 364,771853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.294.439,94 | R$ 447,032397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.869.269,90 | R$ 660,725778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.019.554,72 | R$ 816,811362 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.326.259,10 | R$ 912,667154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.459.772,63 | R$ 1.053,874359 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.329.742,02 | R$ 999,334793 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 8.702.906,22 | R$ 1.042,887633 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 8.889.595,97 | R$ 1.069,334880 | R$ 0,00 | R$ 411.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 9.619.578,06 | R$ 1.107,773672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.554.850,47 | R$ 1.100,319757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 9.454.638,30 | R$ 1.088,779500 | R$ 9.450.000,00 | R$ 19.485.115,31 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 19.354.896,90 | R$ 1.081,443013 | R$ 440.000,00 | R$ 4.314.000,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 22.744.882,43 | R$ 1.058,545873 | R$ 620.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 21.984.858,42 | R$ 1.051,825627 | R$ 5.530.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 16.196.484,53 | R$ 1.038,208119 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 13.523.479,49 | R$ 1.011,384627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 13.408.923,10 | R$ 1.002,817263 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 2.700.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |