Patrimônio líquido
R$ 32.916.667,29
classe
R$ 32.916.667,29
R$ 136,94
19/08/2026
R$ 1.000,00
6
Dias
3
15,42%
Fundo/Casca
AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
54.143.634/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
54.143.634/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 32.916.667,29 | R$ 136,942384 | R$ 0,00 | R$ 63.459,08 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 32.908.022,20 | R$ 136,642988 | R$ 0,00 | R$ 127.765,20 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 33.072.667,17 | R$ 136,795530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 33.075.167,90 | R$ 136,805874 | R$ 0,00 | R$ 12.739,13 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 33.034.537,50 | R$ 136,585211 | R$ 4.990,00 | R$ 11.576,84 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 32.972.361,99 | R$ 136,300962 | R$ 0,00 | R$ 182.660,78 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 33.111.642,90 | R$ 136,122626 | R$ 0,00 | R$ 47.140,69 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 33.169.436,69 | R$ 136,166359 | R$ 0,00 | R$ 4.803,76 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 33.195.346,73 | R$ 136,252992 | R$ 883.133,70 | R$ 13.459,12 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 32.262.219,05 | R$ 135,985536 | R$ 112.873,80 | R$ 4.813,86 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 32.140.703,19 | R$ 135,928629 | R$ 0,00 | R$ 54.950,79 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 32.187.176,64 | R$ 135,892838 | R$ 0,00 | R$ 22.800,23 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 32.087.496,23 | R$ 135,376096 | R$ 0,00 | R$ 8.602,33 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 31.957.336,61 | R$ 134,790821 | R$ 0,00 | R$ 1.393,72 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 31.935.803,17 | R$ 134,694122 | R$ 0,00 | R$ 17.797,88 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 31.920.168,01 | R$ 134,553192 | R$ 0,00 | R$ 278.260,36 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 32.192.839,83 | R$ 134,529838 | R$ 0,00 | R$ 65.857,03 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 32.217.089,12 | R$ 134,356319 | R$ 8.615,73 | R$ 8.515,37 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 32.140.936,12 | R$ 134,039153 | R$ 0,00 | R$ 40.484,07 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 32.166.445,95 | R$ 133,976783 | R$ 50.998,00 | R$ 33.428,30 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 32.264.929,16 | R$ 134,460421 | R$ 16.225,85 | R$ 6.193,77 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 32.313.999,95 | R$ 134,706802 | R$ 2.395,20 | R$ 30.608,65 | 4 |