Patrimônio líquido
R$ 36.415.645,40
classe
R$ 36.415.645,40
R$ 134,78
01/10/2026
R$ 1.000,00
6
Dias
4
10,60%
Fundo/Casca
AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
54.143.634/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
54.143.634/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 36.415.645,40 | R$ 134,778453 | R$ 0,00 | R$ 13.510,35 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 36.511.183,17 | R$ 135,081933 | R$ 0,00 | R$ 28.425,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 36.493.137,77 | R$ 134,910138 | R$ 0,00 | R$ 11.076,96 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 36.523.873,78 | R$ 134,982793 | R$ 1.996,00 | R$ 13.065,98 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 36.746.166,58 | R$ 135,763181 | R$ 15.469,00 | R$ 9.723,20 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 36.795.112,71 | R$ 135,965279 | R$ 0,00 | R$ 8.618,42 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 36.972.500,14 | R$ 136,588768 | R$ 2.095,80 | R$ 47.144,42 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 37.259.135,10 | R$ 137,480183 | R$ 9.980,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 37.226.261,95 | R$ 137,395688 | R$ 0,00 | R$ 1.712,03 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 37.144.601,46 | R$ 137,087989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 37.203.278,79 | R$ 137,321150 | R$ 1.375,64 | R$ 23.180,07 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 37.126.506,18 | R$ 136,957505 | R$ 0,00 | R$ 454.419,87 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 37.533.343,01 | R$ 136,784096 | R$ 2.622.953,60 | R$ 10.342,17 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 34.960.926,50 | R$ 136,941539 | R$ 8.643,70 | R$ 135.425,64 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 35.160.285,25 | R$ 137,224794 | R$ 4.491,00 | R$ 19.473,10 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 35.134.057,48 | R$ 137,064028 | R$ 116.577,36 | R$ 10.103,14 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 35.149.572,23 | R$ 137,541374 | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.864,45 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 32.717.726,91 | R$ 137,812175 | R$ 2.994,00 | R$ 2.976,86 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 32.731.410,26 | R$ 137,869883 | R$ 0,00 | R$ 183.970,03 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 32.911.958,93 | R$ 137,855553 | R$ 0,00 | R$ 3.812,92 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 32.863.706,02 | R$ 137,637494 | R$ 1.596,80 | R$ 25.808,91 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 32.883.352,04 | R$ 137,618385 | R$ 0,00 | R$ 7.786,76 | 3 |