Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
26/07/2024
R$ 0,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTA CAMÉLIA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.088.631/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTA CAMÉLIA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.088.631/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,139189 | R$ 0,00 | R$ 10.730.206,71 | 0 |
| 25/07/2024 | R$ 10.723.026,33 | R$ 1,138427 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 12.518.386,44 | R$ 1,138005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 12.513.755,61 | R$ 1,137584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 12.542.837,94 | R$ 1,140228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 12.522.035,63 | R$ 1,138337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 12.550.636,13 | R$ 1,140937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 12.617.063,31 | R$ 1,146976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 12.637.891,50 | R$ 1,148869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 12.612.660,30 | R$ 1,146575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 12.629.445,85 | R$ 1,148101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 12.615.695,73 | R$ 1,146851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 12.560.239,72 | R$ 1,141810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 12.492.428,14 | R$ 1,135645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 12.477.639,05 | R$ 1,134301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 12.495.258,97 | R$ 1,135903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 12.446.263,89 | R$ 1,131449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 12.358.213,19 | R$ 1,123444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 12.271.662,11 | R$ 1,115576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 12.251.646,26 | R$ 1,113757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 12.325.521,23 | R$ 1,120473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 12.422.394,06 | R$ 1,129279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |