Patrimônio líquido
R$ 162.126.883,44
classe
R$ 162.126.883,44
R$ 2.463,01
19/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
GM FIDC RESP LIMITADA
53.959.749/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
GM FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
53.959.749/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 162.126.883,44 | R$ 2.463,012849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 161.937.111,44 | R$ 2.460,129855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 161.708.397,64 | R$ 2.456,655261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 161.572.167,08 | R$ 2.454,585662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 161.441.664,42 | R$ 2.452,603081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 161.309.741,92 | R$ 2.450,598930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 161.174.718,22 | R$ 2.448,547665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 160.898.321,91 | R$ 2.444,348684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 160.763.812,82 | R$ 2.442,305238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 160.632.453,85 | R$ 2.440,309648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 160.494.199,38 | R$ 2.438,209302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 160.371.703,72 | R$ 2.436,348362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 160.248.841,13 | R$ 2.434,481848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 160.414.166,70 | R$ 2.436,993455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 156.953.513,23 | R$ 2.384,419608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 155.505.489,79 | R$ 2.362,421403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 155.075.114,48 | R$ 2.355,883191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 155.184.344,80 | R$ 2.357,542606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 155.066.984,68 | R$ 2.355,759684 | R$ 9.563.658,10 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 145.588.614,53 | R$ 2.357,140532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 145.207.531,69 | R$ 2.350,970641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 145.111.258,69 | R$ 2.349,411941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |