Patrimônio líquido
R$ 166.435.187,99
classe
R$ 166.435.187,99
R$ 2.528,46
30/09/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
GM FIDC RESP LIMITADA
53.959.749/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
GM FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
53.959.749/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 166.435.187,99 | R$ 2.528,464113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 166.299.015,76 | R$ 2.526,395400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 166.161.064,49 | R$ 2.524,299661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 165.877.346,76 | R$ 2.519,989454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 165.411.331,20 | R$ 2.512,909799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 165.275.217,98 | R$ 2.510,841983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 165.272.976,90 | R$ 2.510,807937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 165.136.063,25 | R$ 2.508,727960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 164.995.157,92 | R$ 2.506,587343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 164.853.307,39 | R$ 2.504,432366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 164.702.511,41 | R$ 2.502,141491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 164.563.152,09 | R$ 2.500,024360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 164.420.259,68 | R$ 2.497,853555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 164.421.325,24 | R$ 2.497,869743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 164.285.596,45 | R$ 2.495,807767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 164.141.082,63 | R$ 2.493,612330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 163.992.921,57 | R$ 2.491,361484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 163.851.382,93 | R$ 2.489,211246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 163.708.386,09 | R$ 2.487,038854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 163.552.159,36 | R$ 2.484,665476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 163.410.046,60 | R$ 2.482,506515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2026 | R$ 163.267.427,79 | R$ 2.480,339867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |