Patrimônio líquido
R$ 12.838.562,58
classe
R$ 12.838.562,58
R$ 1.413,60
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
UKF FIDC
52.997.521/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
UKF FIDC-ÚNICA
52.997.521/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.838.562,58 | R$ 1.413,597838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 12.593.432,56 | R$ 1.386,607646 | R$ 2.490.535,96 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 9.934.167,93 | R$ 1.366,082831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 9.798.485,68 | R$ 1.347,424681 | R$ 334.728,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 9.331.520,31 | R$ 1.328,733476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.184.293,41 | R$ 1.307,769549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.070.004,57 | R$ 1.291,495737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.929.026,13 | R$ 1.271,421540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.783.083,70 | R$ 1.250,640511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.664.495,26 | R$ 1.233,754471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 8.515.661,97 | R$ 1.212,561807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.381.182,68 | R$ 1.193,413037 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.260.421,98 | R$ 1.175,294777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.125.777,87 | R$ 1.155,215547 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.015.885,03 | R$ 1.138,670976 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.920.370,15 | R$ 1.122,836345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.810.835,58 | R$ 1.107,308106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.710.235,29 | R$ 1.093,046442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.603.862,24 | R$ 1.077,966398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.492.393,47 | R$ 1.062,163957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.389.604,05 | R$ 1.047,591949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.300.023,45 | R$ 1.034,892498 | R$ 0,00 | R$ 17.300.000,00 | 1 |