Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,25
21/08/2024
-
1
Dias
2
-
Fundo/Casca
CAPRI B CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
55.445.153/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CAPRI B CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
55.445.153/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,252912 | R$ 0,00 | R$ 48.803.262,07 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 48.776.069,54 | R$ 3,251100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 48.766.943,24 | R$ 3,250492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 48.651.633,50 | R$ 3,242806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 48.649.064,52 | R$ 3,242635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 48.633.930,04 | R$ 3,241626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 48.587.020,49 | R$ 3,238499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 48.468.230,94 | R$ 3,230581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 48.452.810,67 | R$ 3,229554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 48.263.252,90 | R$ 3,216919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 48.098.441,15 | R$ 3,205934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 47.944.734,77 | R$ 3,195688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 47.948.032,39 | R$ 3,195908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 48.045.999,69 | R$ 3,202438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 47.989.470,38 | R$ 3,198670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 47.903.242,37 | R$ 3,192923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 47.720.828,53 | R$ 3,180764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 47.728.270,99 | R$ 3,181260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 47.762.902,25 | R$ 3,183569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 47.621.905,96 | R$ 3,174171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 47.668.656,97 | R$ 3,177287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 47.722.992,84 | R$ 3,180909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |