Patrimônio líquido
R$ 258.908.131,78
classe
R$ 258.908.131,78
R$ 1,30
02/10/2026
R$ 100,00
31
Dias
152
7,28%
Fundo/Casca
TFO DI DEB CIC CI RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
54.641.722/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO DI DEB CIC CI RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
54.641.722/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 258.908.131,78 | R$ 1,298291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 01/10/2026 | R$ 258.986.632,68 | R$ 1,298684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 30/09/2026 | R$ 259.270.102,98 | R$ 1,300106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 29/09/2026 | R$ 259.834.389,73 | R$ 1,302936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 28/09/2026 | R$ 259.929.364,17 | R$ 1,303412 | R$ 0,00 | R$ 234.241,23 | 152 |
| 25/09/2026 | R$ 260.414.671,34 | R$ 1,304670 | R$ 40.000,00 | R$ 52.009,72 | 154 |
| 24/09/2026 | R$ 260.675.190,00 | R$ 1,305915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 23/09/2026 | R$ 261.041.526,91 | R$ 1,307750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 22/09/2026 | R$ 261.042.281,82 | R$ 1,307754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 21/09/2026 | R$ 261.364.933,03 | R$ 1,309370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 18/09/2026 | R$ 261.433.898,34 | R$ 1,309716 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 154 |
| 17/09/2026 | R$ 261.708.033,30 | R$ 1,309586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 16/09/2026 | R$ 261.992.597,96 | R$ 1,311010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 15/09/2026 | R$ 262.029.603,27 | R$ 1,311195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 14/09/2026 | R$ 262.200.345,68 | R$ 1,312050 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 154 |
| 11/09/2026 | R$ 267.497.483,75 | R$ 1,313509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 10/09/2026 | R$ 267.731.792,30 | R$ 1,314659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 09/09/2026 | R$ 267.753.393,87 | R$ 1,314765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 08/09/2026 | R$ 267.695.691,08 | R$ 1,314482 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 154 |
| 04/09/2026 | R$ 269.349.172,54 | R$ 1,315378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 03/09/2026 | R$ 269.239.542,71 | R$ 1,314843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 02/09/2026 | R$ 269.182.511,54 | R$ 1,314564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |