Patrimônio líquido
R$ 269.027.699,19
classe
R$ 269.027.699,19
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias
153
11,91%
Fundo/Casca
TFO DI DEB CIC CI RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
54.641.722/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO DI DEB CIC CI RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
54.641.722/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 269.027.699,19 | R$ 1,311279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 19/08/2026 | R$ 269.093.253,60 | R$ 1,311598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 18/08/2026 | R$ 269.235.785,33 | R$ 1,312293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 17/08/2026 | R$ 269.106.373,31 | R$ 1,311662 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 14/08/2026 | R$ 268.479.588,23 | R$ 1,311043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 13/08/2026 | R$ 268.230.957,54 | R$ 1,309829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 12/08/2026 | R$ 268.139.183,60 | R$ 1,309381 | R$ 1.550.000,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 11/08/2026 | R$ 266.428.594,04 | R$ 1,308592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 10/08/2026 | R$ 266.392.499,10 | R$ 1,308415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 07/08/2026 | R$ 266.275.742,70 | R$ 1,307841 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 06/08/2026 | R$ 265.940.748,24 | R$ 1,307669 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 05/08/2026 | R$ 265.788.118,86 | R$ 1,307411 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 04/08/2026 | R$ 265.540.653,99 | R$ 1,306390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 03/08/2026 | R$ 265.301.619,25 | R$ 1,305214 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.191.659,96 | 146 |
| 31/07/2026 | R$ 265.369.060,28 | R$ 1,304603 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 30/07/2026 | R$ 264.236.142,10 | R$ 1,304194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 29/07/2026 | R$ 263.925.975,02 | R$ 1,302663 | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | 144 |
| 28/07/2026 | R$ 263.682.912,38 | R$ 1,303142 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 27/07/2026 | R$ 263.326.381,46 | R$ 1,302862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 24/07/2026 | R$ 263.286.656,31 | R$ 1,302666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 23/07/2026 | R$ 263.235.246,23 | R$ 1,302411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 22/07/2026 | R$ 262.913.203,47 | R$ 1,300818 | R$ 300.415,54 | R$ 0,00 | 142 |