Patrimônio líquido
R$ 3.417.149.054,33
classe
R$ 3.417.149.054,33
R$ 1,32
17/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,54%
Fundo/Casca
XP LIQUIDEZ FC RF REF DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.488.342/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP LIQUIDEZ FC RF REF DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51.488.342/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 3.417.149.054,33 | R$ 1,316249 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 3.417.149.054,33 | R$ 1,316249 | R$ 21.817.127,40 | R$ 13.490.959,11 | 57615 |
| 13/08/2026 | R$ 3.407.099.981,81 | R$ 1,315584 | R$ 24.515.529,56 | R$ 17.395.767,26 | 57615 |
| 12/08/2026 | R$ 3.398.241.767,10 | R$ 1,314911 | R$ 15.237.097,53 | R$ 14.779.377,54 | 57601 |
| 11/08/2026 | R$ 3.396.022.338,04 | R$ 1,314230 | R$ 26.725.595,38 | R$ 12.892.337,16 | 57577 |
| 10/08/2026 | R$ 3.380.434.167,62 | R$ 1,313548 | R$ 14.886.433,73 | R$ 21.675.548,91 | 57547 |
| 07/08/2026 | R$ 3.385.494.333,35 | R$ 1,312877 | R$ 15.360.921,96 | R$ 16.722.336,04 | 57618 |
| 06/08/2026 | R$ 3.385.122.473,25 | R$ 1,312205 | R$ 15.971.336,23 | R$ 14.241.568,21 | 57599 |
| 05/08/2026 | R$ 3.381.633.583,00 | R$ 1,311523 | R$ 19.837.097,86 | R$ 28.678.639,45 | 57611 |
| 04/08/2026 | R$ 3.388.706.675,32 | R$ 1,310839 | R$ 22.840.687,47 | R$ 29.538.880,90 | 57654 |
| 03/08/2026 | R$ 3.393.633.934,48 | R$ 1,310155 | R$ 14.992.995,66 | R$ 21.828.739,74 | 57705 |
| 31/07/2026 | R$ 3.398.695.993,56 | R$ 1,309472 | R$ 18.764.404,77 | R$ 17.367.154,32 | 57752 |
| 30/07/2026 | R$ 3.395.528.709,50 | R$ 1,308790 | R$ 18.141.359,80 | R$ 21.029.526,60 | 57778 |
| 29/07/2026 | R$ 3.396.448.936,79 | R$ 1,308032 | R$ 17.074.713,69 | R$ 13.901.149,48 | 57818 |
| 28/07/2026 | R$ 3.391.505.717,76 | R$ 1,307350 | R$ 14.062.690,59 | R$ 19.814.282,58 | 57827 |
| 27/07/2026 | R$ 3.395.502.774,58 | R$ 1,306674 | R$ 13.766.990,40 | R$ 17.856.505,92 | 57849 |
| 24/07/2026 | R$ 3.397.514.292,71 | R$ 1,305876 | R$ 13.042.581,86 | R$ 13.151.713,63 | 57872 |
| 23/07/2026 | R$ 3.395.863.708,47 | R$ 1,305199 | R$ 14.392.266,63 | R$ 11.234.356,94 | 57869 |
| 22/07/2026 | R$ 3.390.939.128,33 | R$ 1,304520 | R$ 13.577.417,27 | R$ 11.993.235,98 | 57869 |
| 21/07/2026 | R$ 3.387.589.020,31 | R$ 1,303840 | R$ 15.021.144,02 | R$ 12.300.532,02 | 57895 |
| 20/07/2026 | R$ 3.383.110.051,20 | R$ 1,303163 | R$ 13.932.377,57 | R$ 20.748.552,96 | 57911 |
| 17/07/2026 | R$ 3.388.162.359,03 | R$ 1,302485 | R$ 19.985.966,69 | R$ 16.102.869,87 | 57956 |