Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 39,63
14/04/2025
R$ 1.000.000,00
30
Dias
0
-
Fundo/Casca
TOP 387 II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.218.124/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TOP 387 II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
55.218.124/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 24/04/2025, 16h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 39,628038 | R$ 0,00 | R$ 6.130.184,64 | 0 |
| 11/04/2025 | R$ 6.135.579,41 | R$ 39,662912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 6.126.368,47 | R$ 39,603369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 6.190.453,55 | R$ 40,017641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 6.187.035,57 | R$ 39,886926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 6.169.785,14 | R$ 39,884032 | R$ 0,00 | R$ 16.802,75 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 6.174.218,07 | R$ 39,804294 | R$ 0,00 | R$ 11.029.871,79 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 17.511.567,74 | R$ 40,515691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 17.558.225,90 | R$ 40,623642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 17.547.410,71 | R$ 40,598620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 17.550.647,48 | R$ 40,606108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 17.697.319,69 | R$ 40,945457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 17.827.340,67 | R$ 41,246280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 17.770.942,55 | R$ 41,115795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 17.714.642,12 | R$ 40,985535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 17.610.228,58 | R$ 40,743958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 17.731.759,85 | R$ 41,025139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 17.770.305,52 | R$ 41,114321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 17.882.316,06 | R$ 41,373474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 17.636.678,77 | R$ 40,805155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2025 | R$ 17.689.102,17 | R$ 40,926444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2025 | R$ 17.512.964,85 | R$ 40,518924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |