Patrimônio líquido
R$ 19.283.919,99
classe
R$ 19.283.919,99
R$ 0,81
02/10/2026
-
2
Dias úteis
2
10,40%
Fundo/Casca
MONTMOR II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.211.651/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
MONTMOR II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.211.651/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.283.919,99 | R$ 0,811321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 19.043.717,31 | R$ 0,801215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 18.990.224,01 | R$ 0,798965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 18.835.449,12 | R$ 0,792453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 18.745.545,19 | R$ 0,788670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 18.857.245,61 | R$ 0,793370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 18.872.516,12 | R$ 0,794012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 18.915.674,96 | R$ 0,795828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 19.013.897,70 | R$ 0,799961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 19.009.445,84 | R$ 0,799773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 18.822.040,81 | R$ 0,791889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 18.829.729,59 | R$ 0,792212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 18.788.523,79 | R$ 0,790479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 18.850.410,91 | R$ 0,793082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 18.879.218,45 | R$ 0,794294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 18.913.732,35 | R$ 0,795746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 18.944.285,32 | R$ 0,797032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 18.819.877,56 | R$ 0,791798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 18.917.915,85 | R$ 0,795922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 18.903.392,91 | R$ 0,795311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 18.898.116,24 | R$ 0,795089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 18.865.167,25 | R$ 0,793703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |