Patrimônio líquido
R$ 18.097.066,02
classe
R$ 18.097.066,02
R$ 0,76
19/08/2026
-
2
Dias úteis
2
4,64%
Fundo/Casca
MONTMOR II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.211.651/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
MONTMOR II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
55.211.651/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.097.066,02 | R$ 0,761387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.987.929,03 | R$ 0,756796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 18.065.922,20 | R$ 0,760077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.104.320,59 | R$ 0,761692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 18.142.804,73 | R$ 0,763312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 18.032.186,75 | R$ 0,758658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.017.386,60 | R$ 0,758035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 18.198.430,79 | R$ 0,765652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 18.226.662,68 | R$ 0,766840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 18.315.027,30 | R$ 0,770557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.414.688,45 | R$ 0,774750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.458.914,98 | R$ 0,776611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 18.401.638,40 | R$ 0,774201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 18.303.702,60 | R$ 0,770081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 18.225.553,63 | R$ 0,766793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 18.048.159,34 | R$ 0,759330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 18.186.046,91 | R$ 0,765131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 18.069.309,75 | R$ 0,760219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.911.919,87 | R$ 0,753598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.977.992,40 | R$ 0,756378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.120.000,40 | R$ 0,762352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 18.003.056,65 | R$ 0,757432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |