Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
01/10/2024
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
TXAI II MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
55.314.162/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
TXAI II MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
55.314.162/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/10/2024, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,709311 | R$ 0,00 | R$ 56.135.766,59 | 0 |
| 24/09/2024 | R$ 56.251.072,28 | R$ 1,712822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 56.132.621,07 | R$ 1,709216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 56.201.465,80 | R$ 1,711312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 56.389.445,11 | R$ 1,717036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 56.469.693,95 | R$ 1,719479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 56.492.380,14 | R$ 1,720170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 56.517.158,15 | R$ 1,720925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 56.527.284,06 | R$ 1,721233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 56.409.699,90 | R$ 1,717653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 56.397.541,96 | R$ 1,717282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 56.317.747,75 | R$ 1,714853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 56.268.959,03 | R$ 1,713367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 56.307.956,84 | R$ 1,714554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 56.435.184,00 | R$ 1,718428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 56.439.587,12 | R$ 1,718563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 56.314.086,65 | R$ 1,714741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 56.327.170,75 | R$ 1,715140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |