Patrimônio líquido
R$ 46.404.795,02
classe
R$ 46.404.795,02
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
10,17%
Fundo/Casca
SELLAS FIF - F INC INV DEB INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.811.496/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SELLAS FIF - F INC INV DEB INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.811.496/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.404.795,02 | R$ 1,221178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.344.253,47 | R$ 1,219585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.230.972,26 | R$ 1,216604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.219.043,78 | R$ 1,216290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.065.174,34 | R$ 1,212241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.099.715,72 | R$ 1,213150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.114.992,38 | R$ 1,213552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.071.473,53 | R$ 1,212407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.043.892,68 | R$ 1,211681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.077.434,79 | R$ 1,212564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.920.704,16 | R$ 1,208439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.981.387,38 | R$ 1,210036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.936.317,51 | R$ 1,208850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.934.671,78 | R$ 1,208807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.825.280,98 | R$ 1,205928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.703.834,75 | R$ 1,202732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.558.797,25 | R$ 1,198915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.692.353,99 | R$ 1,202430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.743.023,62 | R$ 1,203763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.718.018,78 | R$ 1,203105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.586.258,92 | R$ 1,199638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.564.842,00 | R$ 1,199074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |