Patrimônio líquido
R$ 46.671.374,79
classe
R$ 46.671.374,79
R$ 1,23
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
8,00%
Fundo/Casca
SELLAS FIF - F INC INV DEB INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.811.496/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SELLAS FIF - F INC INV DEB INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.811.496/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.671.374,79 | R$ 1,228194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 46.504.326,32 | R$ 1,223798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 46.591.052,58 | R$ 1,226080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 46.753.180,35 | R$ 1,230346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 46.578.078,35 | R$ 1,225738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 46.638.070,74 | R$ 1,227317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 46.679.543,10 | R$ 1,228409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 46.757.166,90 | R$ 1,230451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 46.796.806,69 | R$ 1,231494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 46.862.431,49 | R$ 1,233221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 46.838.715,15 | R$ 1,232597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 46.898.763,16 | R$ 1,234177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 46.832.916,24 | R$ 1,232445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 46.776.427,33 | R$ 1,230958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 46.929.771,67 | R$ 1,234993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 47.081.604,26 | R$ 1,238989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 47.068.366,81 | R$ 1,238641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 46.938.168,75 | R$ 1,235214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 47.029.672,19 | R$ 1,237622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 46.865.142,17 | R$ 1,233293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 46.817.145,29 | R$ 1,232030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 46.651.081,02 | R$ 1,227660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |