Patrimônio líquido
R$ 64.735.424,24
classe
R$ 64.735.424,24
R$ 1,34
20/08/2026
-
31
Dias
3
15,10%
Fundo/Casca
FACHESF CREDITO FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.167.531/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FACHESF FUNDACAO CHESF DE ASSIST E SEG
Classe
FACHESF CREDITO FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.167.531/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.735.424,24 | R$ 1,336866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 64.698.968,64 | R$ 1,336113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 64.665.191,18 | R$ 1,335415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 64.626.350,03 | R$ 1,334613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 64.590.620,06 | R$ 1,333875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 64.556.034,59 | R$ 1,333161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 64.531.980,92 | R$ 1,332664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 64.489.083,74 | R$ 1,331778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 64.455.605,13 | R$ 1,331087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 64.420.137,99 | R$ 1,330355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 64.389.037,81 | R$ 1,329712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 64.350.700,87 | R$ 1,328921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 64.313.535,39 | R$ 1,328153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 64.275.760,40 | R$ 1,327373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 64.232.683,61 | R$ 1,326483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 64.215.655,52 | R$ 1,326132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 64.173.484,22 | R$ 1,325261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 64.132.309,24 | R$ 1,324411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 64.100.689,37 | R$ 1,323758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 64.066.350,34 | R$ 1,323048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 64.033.502,52 | R$ 1,322370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 63.992.244,42 | R$ 1,321518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |